(Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens)
OTTAWA, le 10 août 2023 – Calian® Group Ltd. (TSX:CGY), une société de produits et de services diversifiés offrant des solutions novatrices en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité, a publié aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre terminé le 30 juin 2023.
Faits marquants du troisième trimestre :
- Chiffre d’affaires en hausse de 11 % à 167 millions de dollars
- Marge brute supérieure à 30 % pour le cinquième trimestre consécutif
- L’EBITDA ajusté1 s’élève à 15 millions de dollars, soit une baisse de 10 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière.
- Flux de trésorerie opérationnelle disponible de 11 millions de dollars
- Trésorerie de 41 millions de dollars et liquidités nettes de 221 millions de dollars
- Signature de nouveaux contrats pour un montant de 131 millions de dollars
- Finalisation de l’acquisition de Hawaii Pacific Teleport le 1er août 2023
- Clôture d’un accord de dette de 250 millions de dollars le 24 juillet 2023
- Mise en œuvre d’un plan de restructuration permettant de réaliser des économies de 8 millions de dollars par an
- Mise à jour des prévisions pour l’exercice 23
| Faits saillants financiers | Trois mois terminés le | Semestre clos le | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) | Le 30 juin, | Le 30 juin, | ||||
| 2023 | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | |
| Recettes | 166.6 | 150.0 | 11% | 482.6 | 421.6 | 14% |
| EBITDA ajusté1 | 14.5 | 16.1 | (10%) | 45.6 | 46.9 | (3%) |
| EBITDA ajusté %1 | 8.7% | 10.8% | (210bps) | 9.4% | 11.1% | (170bps) |
| Bénéfice net | 4.7 | 6.8 | (32%) | 13.8 | 12.4 | 11% |
| EPS | $0.40 | $0.60 | (33%) | $1.17 | $1.09 | 7% |
| Bénéfice net ajusté1 | 8.4 | 10.8 | (22%) | 27.8 | 33.7 | (18%) |
| BPA ajusté dilué1 | $0.71 | $0.95 | (25%) | $2.37 | $2.97 | (20%) |
| Flux de trésorerie disponible opérationnel1 | 11.3 | 10.2 | (11%) | 34.1 | 33.1 | 3% |
Le rapport complet est disponible sur la page web de Calian Financials.
Inscrivez-vous à la conférence téléphonique du vendredi 11 août 2023 à 8h30. Heure de l’Est.
“Nos résultats du troisième trimestre sont mitigés. Bien que nous ayons généré une croissance de 11 % du chiffre d’affaires et que nous ayons continué à réaliser une marge brute supérieure à 30 %, notre EBITDA ajusté et la marge correspondante ont diminué en raison des divers investissements que nous avons réalisés à la fin de notre dernier exercice fiscal “, a déclaré Kevin Ford, président-directeur général de Calian. “Nous pensons qu’il est prudent à ce stade de rééquilibrer de manière proactive nos niveaux d’investissement dans certains domaines de notre activité afin d’atteindre un niveau de croissance et de rentabilité plus optimal.”
“Après la fin du trimestre, nous avons procédé à un examen complet de notre capacité de livraison et de nos frais généraux et nous avons déjà commencé à procéder à des réductions dans des domaines ciblés. Ce plan de restructuration devrait générer des économies annuelles d’environ 8 millions de dollars une fois mis en œuvre. Malgré ces ajustements, les fondamentaux de nos quatre secteurs d’activité sont solides et nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir notre récent rythme de croissance organique et à retrouver des marges d’EBITDA à deux chiffres à court terme. Cependant, nous avons mis à jour nos prévisions pour l’exercice 23 afin de refléter la performance plus faible de l’EBITDA au cours du troisième trimestre”, a déclaré M. Ford.
“Peu après le trimestre, nous avons continué à progresser dans notre programme de fusions et d’acquisitions. Nous avons finalisé l’acquisition de Hawaii Pacific Teleport, qui nous apportera une activité à forte marge avec des flux de revenus récurrents”, a déclaré Patrick Houston, directeur financier de Calian. “Nous avons également conclu un accord de dette de 250 millions de dollars avec un syndicat de prêteurs, ce qui nous donnera accès à des liquidités supplémentaires pour alimenter notre stratégie de croissance.”
Résultats du troisième trimestre
Le chiffre d’affaires a augmenté de 11 %, passant de 150 à 167 millions de dollars, grâce à la croissance des secteurs de la santé, de l’apprentissage et des technologies avancées. Cette croissance a été partiellement compensée par une baisse du chiffre d’affaires dans le segment ITCS.
- Santé : Le chiffre d’affaires a augmenté de 23 % pour atteindre 49 millions de dollars, grâce à l’augmentation des besoins des clients existants en matière de services de santé, ainsi qu’au lancement de nouveaux programmes dans tout le Canada.
- Apprentissage: Le chiffre d’affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 27 millions de dollars, grâce aux récents investissements dans la technologie et à la diversification géographique. Ces investissements s’avèrent très utiles pour les clients existants et les nouveaux clients au Canada et sur les marchés européens.
- Technologies avancées : Le chiffre d’affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 45 millions de dollars, grâce à l’augmentation des ventes de produits de télécommunications avec les clients existants et à la demande accrue de produits GNSS.
- ITCS: Le chiffre d’affaires a diminué de 6 % pour atteindre 46 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des expéditions dans le cadre de son activité de revente de produits basée aux États-Unis.
La marge brute est restée stable à plus de 30 %, mais l’EBITDA ajusté et la marge correspondante ont diminué à 14,5 millions de dollars et 8,7 %, respectivement, en raison d’investissements dans les dépenses d’exploitation.
Liquidité et ressources en capital
Calian a généré 11 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnels libres au troisième trimestre. La société a utilisé ses liquidités principalement pour payer des dividendes, investir dans des immobilisations et financer un besoin temporaire en fonds de roulement. La société a terminé le trimestre avec une trésorerie nette de 41 millions de dollars et, grâce à la nouvelle facilité de crédit élargie mise en place en juillet, elle dispose désormais de liquidités totales de 221 millions de dollars.
Mise en œuvre d’un plan de restructuration
Le 10 août 2023, Calian a mis en œuvre un plan de restructuration visant à rééquilibrer ses niveaux d’investissement dans certains domaines d’activité afin d’atteindre un niveau de croissance et de rentabilité plus optimal. Il devrait permettre de réaliser des économies d’environ 8 millions de dollars par an. Le total des coûts non récurrents liés à la mise en œuvre de cette restructuration s’élève à environ 2 millions de dollars. Les avantages de ce plan devraient commencer à se matérialiser au cours du quatrième trimestre de l’année 23, l’impact total étant attendu au cours du premier trimestre de l’année 24. Pour plus de détails, voir le rapport de gestion Q3-23.
Finalisation de l’acquisition de Hawaii Pacific Teleport
Le 1er août 2023, Calian a conclu l’acquisition de la société américaine Hawaii Pacific Teleport (HPT) pour un montant maximum de 62 millions de dollars canadiens (46 millions de dollars américains). Cette acquisition marque la poursuite de l’implantation de Calian aux États-Unis, après le rachat de Computex en mars 2022. Elle permettra également d’étendre le portefeuille de Calian Advanced Technologies sur les marchés mondiaux. Voir le communiqué de presse pour plus de détails.
Accord sur la dette
Le 24 juillet 2023, Calian a conclu une facilité de crédit de 180 millions de dollars avec un syndicat de prêteurs. Cette nouvelle facilité de crédit renouvelable de trois ans comprend un accordéon non engagé de 70 millions de dollars pour une disponibilité totale de 250 millions de dollars et remplace la facilité de crédit existante. Voir le communiqué de presse pour plus de détails.
Dividende trimestriel
Aujourd’hui, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 7 septembre 2023 aux actionnaires enregistrés au 24 août 2023. Les dividendes versés par la société sont considérés comme des “dividendes éligibles” à des fins fiscales.
Orientations actualisées
| Prévisions pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 | |||
|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars canadiens) | Faible | Haut | |
| Recettes | 630,000 | 680,000 | |
| EBITDA ajusté | 60,000 | 65,000 | |
| Bénéfice net ajusté | 36,000 | 40,000 | |
À propos de Calian
Nous faisons avancer le monde. Calian® aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sûre. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui résolvent des problèmes complexes. C’est la confiance. Ingénierie. Entreprise stable et en pleine croissance depuis 40 ans, notre siège social se trouve à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains, européens et internationaux. Visitez calian.com pour découvrir des solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.
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Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats ou événements prévus dans ces déclarations peuvent différer matériellement des résultats ou événements réels. Ces déclarations sont généralement accompagnées de termes tels que “avoir l’intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “s’attendre à” ou d’autres termes similaires. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements différents des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence sur les prix ; la rareté des professionnels qualifiés ; l’impact de l’évolution rapide des technologies et des marchés ; la perte d’activité ou le risque de crédit avec les principaux clients ; les risques techniques sur les projets à prix fixe ; les conditions générales du secteur et du marché et les taux de croissance ; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les fluctuations des taux de change ; et l’impact des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples informations concernant certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la société et les autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Rien ne garantit que les résultats, performances ou réalisations réels exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication se produiront ou, s’ils se produisent, que des avantages pourront en être tirés.
Calian – Siège social – 770 Palladium Drive – Ottawa – Ontario – Canada – K2V 1C8
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À propos de Calian
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