(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)
OTTAWA, 14 février 2023 – CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société de produits et services divers qui fournit des solutions novatrices dans les domaines des soins de santé, des communications, de l’apprentissage et de la cybersécurité, a publié aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2022.
Faits saillants du premier trimestre :
- Les revenus sont en hausse de 14 % pour atteindre 148 millions de dollars
- La marge brute est supérieure à 30 % pour le troisième trimestre consécutif
- Le BAIIA1 ajusté est en hausse de 2 % pour atteindre 14 millions de dollars
- Le flux de trésorerie opérationnel disponible est en hausse de 24 % pour atteindre 12 millions de dollars
- Les liquidités s’élèvent à 58 millions de dollars et les liquidités nettes à 131 millions de dollars
- De nouveaux contrats ont été conclus pour un montant de 126 millions de dollars
- Les prévisions pour l’exercice 2023 sont réaffirmées
| Faits saillants financiers | Trois mois se terminant le 31 décembre | |||
| (en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) | ||||
| 2022 | 2021 | % | ||
| Revenus | 147,5 | 129,5 | 14 % | |
| BAIIA ajusté1 | 14,3 | 14,0 | 2 % | |
| BAIIA ajusté1 en % | 9,7 % | 10,8 % | (110pdb) | |
| Bénéfice net | 4,6 | 4,3 | 7 % | |
| BPA | 0,39 $ | 0, 38 $ | 3 % | |
| Bénéfice net ajusté1 | 8,8 | 9,6 | (8 %) | |
| BPA ajusté dilué1 | 0,76 $ | 0,85 $ | (11 %) | |
| Flux de trésorerie opérationnel disponible1 | 12,1 | 9,8 | 24 % |
1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures IFRS les plus comparables » à la fin de ce communiqué de presse.
Accédez au rapport complet sur la page Web des Résultats de Calian. Inscrivez-vous à la conférence téléphonique du jeudi 15 février 2023 à 8 h, heure de l’Est.
« Le rendement solide de nos segments opérationnels Technologies de l’information et solutions informatiques (TISI) et Apprentissage ont été impressionnants. La combinaison de la croissance organique et du rendement des récentes acquisitions dans ces deux segments a permis d’améliorer nos résultats au cours du trimestre », explique Kevin Ford, PDG de Calian. « Grâce aux 126 millions de dollars de nouveaux contrats et aux améliorations dans l’environnement des chaînes d’approvisionnement, nous sommes persuadés d’être en mesure d’afficher notre 6e année record consécutive. »
Résultats du premier trimestre
Les revenus sont en hausse de 14 %, passant de 130 millions de dollars à 148 millions de dollars, grâce à l’excellente performance de nos segments opérationnels Technologies de l’information et solutions informatiques (TISI) et Apprentissage.
- Technologies et cybernétiques : Les revenus ont doublé pour atteindre 46 millions de dollars, grâce aux résultats solides de l’entreprise dans le cadre de son expansion aux États-Unis avec l’acquisition de Computex en mars dernier, ainsi qu’à une croissance organique à deux chiffres de 11 % de l’ensemble de ses activités cybernétiques.
- Apprentissage : Les revenus ont augmenté de 16 % pour atteindre 26 millions de dollars, grâce à une demande continue sur le marché de l’apprentissage et de la préparation militaires de la part de ses clients de longue date.
- Technologies avancées : Les revenus ont diminué de 17 % pour atteindre 34 millions de dollars, en raison de retards dans l’attribution de nouveaux projets de systèmes terrestres et de problèmes continus de la chaîne d’approvisionnement, qui entraînent des retards de pièces qui ralentissent sa capacité à livrer les produits. Cette situation a été partiellement compensée par le rendement solide de ses activités liées aux antennes SMNS. Les marges brutes se sont nettement améliorées, passant de 26 % à 35 % au cours du trimestre.
- Santé : Les revenus ont diminué de 5 % pour atteindre 40 millions de dollars, en raison de la baisse des activités liées à la COVID-19 et du ralentissement du rythme des attributions de nouveaux contrats.
Liquidités et ressources en capital
« Notre rendement en matière de trésorerie a été fort au cours de notre premier trimestre. Nous avons généré 12 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible, soit une augmentation impressionnante de 24 % par rapport à l’année précédente », affirme Patrick Houston, chef de la direction financière. « De plus, nous avons pu récupérer 12 millions de dollars supplémentaires en fonds de roulement tout au long du trimestre. Ceux-ci améliorent davantage notre bilan déjà solide et nous placent dans une excellente position pour continuer à investir dans notre programme de croissance des fusions et acquisitions.
La société a terminé le trimestre avec une trésorerie nette de 58 millions de dollars et une facilité de crédit disponible, ce qui donne des liquidités totales disponibles de 131 millions de dollars, qui se composent de l’encaisse nette et de la dette disponible.
Dividende trimestriel
Aujourd’hui, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 14 mars 2023 aux actionnaires inscrits au registre le 28 février 2023. Les dividendes versés par la société sont considérés comme des « dividendes admissibles » à des fins fiscales.
Réaffirmation des prévisions
« Avec la signature de nouveaux contrats pour une somme de 126 millions de dollars, un solide carnet de commandes de 1,3 milliard de dollars et l’augmentation des flux de revenus récurrents, nous sommes en bonne posture pour réaliser une autre année record à l’exercice 2023 », se réjouit M. Ford.
Prévisions pour l’année se terminant le 30 septembre 2023
(en milliers de dollars canadiens)
Revenus
BAIIA ajusté
Bénéfice net ajusté
Inférieure
630 000
70 000
46 000
Supérieure
680 000
75 000
50 000
À propos de Calian
Nous faisons avancer le monde. Calian® aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sûre. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui résolvent des problèmes complexes. C’est la confiance. Ingénierie. Entreprise stable et en pleine croissance depuis 40 ans, notre siège social se trouve à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains, européens et internationaux. Visitez calian.com pour découvrir des solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.
Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Les résultats ou événements prévus dans ces déclarations peuvent différer matériellement des résultats ou événements réels. Ces déclarations sont généralement accompagnées de termes tels que “avoir l’intention”, “anticiper”, “croire”, “estimer”, “s’attendre à” ou d’autres termes similaires. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements différents des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’impact de la concurrence sur les prix ; la rareté des professionnels qualifiés ; l’impact de l’évolution rapide des technologies et des marchés ; la perte d’activité ou le risque de crédit avec les principaux clients ; les risques techniques sur les projets à prix fixe ; les conditions générales du secteur et du marché et les taux de croissance ; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les fluctuations des taux de change ; et l’impact des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples informations concernant certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le dernier rapport annuel de la société et les autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Rien ne garantit que les résultats, performances ou réalisations réels exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication se produiront ou, s’ils se produisent, que des avantages pourront en être tirés.
Calian – Siège social – 770 Palladium Drive – Ottawa – Ontario – Canada – K2V 1C8
Tel : 613.599.8600 – Fax : 613-592-3664 – General info email : [email protected]
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